Module "Administration" |
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Administration autonome. |
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Délégation de droits et workflow de signature sur les ordres. |
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Droits sur la consultation des opérations. |
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Limitation des montants unitaires. |
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Contrôle des montants cumulés. |
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Plafonds d'autorisation par signataire. |
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Simple ou double signature des ordres. |
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Signature possible en visualisant uniquement le montant global. |
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Module "Suivi des Comptes" |
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Consultation des relevés de comptes BRED : visualisation du détail des écritures, visualisation du détail des remises CB ou facture CB crédit, annulation facture CB crédit. |
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Consultation des relevés de comptes autres banques ( France et Etranger ) |
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Impression RIB au format BIC / IBAN |
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Les "PLUS" du module
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Personnalisation des libellés de comptes. |
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Fusion comptable et en valeur. |
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Historique des écritures avec possibilité de téléchargement multi-formats des relevés d'opérations (interbancaire, EXCEL, ASCII, etc).. |
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Historique des remises CB ou factures CB au crédit, annulation factures CB, annulation facture CB au crédit |
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Tableau récapitulatif du statut de l'ensemble des opérations restant à finaliser. |
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Téléchargement de fichiers de relevés de compte |
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Module "Gestion des Impayés" |
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Consultation des impayés : effets, avis de prélèvement , rejets de virements France et impayés TIP et télérèglement. |
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Les "PLUS" du module
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Téléchargement des fichiers d'impayés télé règlements, corrections de domiciliation (virements et prélèvements) . |
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Téléchargement des fichiers d'impayés chèques. |
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Module "Virements et prélèvements" |
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Virements France à des tiers (salariés, fournisseurs) |
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Virements de trésorerie France (équilibrage des comptes) |
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Virements européens |
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Virements internationaux |
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€urovirements SEPA (SCT) |
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Avis de prélèvement |
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Les "PLUS" du module
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Saisie des virements et prélèvements avec signature électronique. |
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Historique des remises. |
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Création et gestion de listes de tiers bénéficiaires. |
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Impression des couples Donneur d'ordre / Bénéficiaires pour les virements de trésorerie France |
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Signature multi-comptes |
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Module "Effets" |
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Effets à l'escompte (LCR ou BOR) |
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Effets à l'encaissement (LCR ou BOR). |
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Les "PLUS" du module
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Constitution de remises d'effets. |
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Avec signature électronique. |
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Signature multi-comptes |
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Module "Transferts des fichiers aux normes FBF" |
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Fichiers de virements France, virements de trésorerie France, virements internationaux , avis de prélèvements |
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Fichiers d'effets à l'encaissement |
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Fichiers d'effets l'escompte |
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Fichiers Télérèglements |
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Fichiers d'Avis de prélèvements accélérés |
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Les "PLUS" du module
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Historique des remises. |
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Validation avec signature électronique. |
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Contrôles FBF automatiques. |
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Signature multi-comptes |
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Recherche ciblée sur fichiers volumineux (par plage de montants, par nom) |
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Module « téléchargement de fichiers »
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Mise à disposition de fichiers de virements reçus ; €urovirements reçus |
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Correction de domiciliation virement |
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Correction de domiciliation avis de prélèvement |
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Téléchargement de fichiers de relevés de compte |
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Téléchargement des fichiers d'impayés ou de virements rejetés |
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Téléchargement des fichiers d'impayés chèques |
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Téléchargement de fichiers monétiques ( détail des transactions cartes bancaires Mission Plus) |
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